هل أنت المتداول أم السيولة التي يبحث عنها السوق؟
اغلب الناس تدخل سوق التداول وهي تنظر للصورة من زاوية واحدة فقط يرى المتداول حركة السعر تصعد فيقول الفرصة هنا لازم أدخل و يرى السوق ينهار فيقول أكيد هذه نهاية الاتجاه لكن قليل جدًا من يسأل السؤال الأهم:
من الطرف الآخر من الصفقة؟ ولماذا تحرك السوق بهذه الطريقة؟
لأن التداول في النهاية ليس مجرد رسم خطوط على الشارت أو البحث عن إشارة دخول
السوق عبارة عن صراع مستمر على السيولة
كل صفقة تدخلها يوجد طرف آخر مقابلها، وكل أمر شراء أو بيع له تأثير، وكل مكان يضع فيه المتداولون أوامرهم يصبح منطقة اهتمام لمن يمتلك القدرة على تحريك السوق وهنا تبدأ الصورة الحقيقية لفهم الكريبتو والفيوتشر والأسواق عالية المخاطر.
الكثير من المتداولين يتعاملون مع السوق وكأنه يتحرك بطريقة عشوائية.
شمعة تصعد، شمعة تهبط، خبر يظهر، السوق يتحرك لكن خلف هذه التحركات يوجد شيء أساسي يحرك اللعبة وهي السيولة
السيولة هي الوقود الذي يحتاجه السوق لكي يتحرك حيث عندما يضع آلاف المتداولين أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى معين أو يفتحون صفقات بيع أو شراء في مكان واضح تصبح هذه المنطقة مليئة بالأوامر وهذه الأوامر تمثل سيولة جاهزة للدخول في السوق.
لهذا نجد أحيانًا أن السعر يتحرك عكس توقع الأغلبية، يصل إلى مكان معين، يضرب الاستوبات، ثم يبدأ في الاتجاه الذي كان يتوقعه الناس من البداية
المتداول الذي لا يفهم فكرة السيولة يعتقد أن السوق خدعه لكن المتداول الذي يفهم حركة السيولة يعرف أن هذه المناطق لم تكن عشوائية
سوق الكريبتو خصوصًا، ومعه سوق الفيوتشر، جعل الأمر أكثر وضوحًا.
استخدام الرافعة المالية جعل المتداول يستطيع فتح صفقات أكبر بكثير من رأس ماله الحقيقي وهنا تظهر المشكلة
كلما زادت الرافعة، أصبحت المسافة بينك وبين التصفية أقصر
صفقة صغيرة ضدك قد تتحول إلى خسارة كبيرة جدًا وفي أوقات معينة عندما يكون عدد كبير من المتداولين في نفس الاتجاه، تصبح أوامرهم المتجمعة هدفًا واضحًا لحركة السوق.
ولهذا نرى أحيانًا تحركات قوية جدًا خلال وقت قصير:
صعود مفاجئ ثم هبوط سريع
كسر مستوى مهم ثم عودة مباشرة
تصفية أعداد ضخمة من المتداولين خلال دقائق
هذه التحركات تجعل الكثيرين يشعرون أن السوق يتعمد ضربهم لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن السوق دائمًا يبحث عن المناطق التي تحتوي على أكبر قدر من السيولة
عندما يسمع المتداول كلمة "الحيتان" يتخيل شخصًا أو جهة واحدة تتحكم بكل شيء لكن الصورة أكثر تعقيدًا
في السوق توجد مستويات مختلفة من المشاركين
هناك متداولون أفراد، وهناك مؤسسات، وهناك صناديق، وهناك جهات تمتلك سيولة ضخمة لكن حتى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ليسوا دائمًا في موقع السيطرة فالشخص الذي يمتلك ملايين قد يجد نفسه أمام لاعب يمتلك بيانات وقدرة وسيولة أكبر منه.
بمعنى آخر:
حتى الحيتان يمكن أن تكون لها سيولة مستهدفة من حيتان أكبروهذا يفسر بعض التحركات العنيفة التي تحدث في الأسواق فالسوق ليس مجرد مبتدئين يخسرون أمام المحترفين انه أحيانًا لاعب كبير يخسر أمام لاعب أكبر.
مع الوقت، ظهرت مدارس وأساليب تحليل حديثة تحاول فهم هذه الحركة بشكل أعمق مثل:
Smart Money Concepts (SMC).
Inner Circle Trader (ICT).
تحليل مناطق السيولة.
تتبع سلوك السعر عند مناطق الاهتمام.
الفكرة الأساسية في هذه المدارس ليست أن السوق يريد أن يعاقب شخصًا معينًا، ولكن محاولة فهم أين توجد الأوامر الكبيرة وأين يمكن أن يتحرك السعر بحثًا عن السيولة
المتداول الذي يعتمد فقط على شكل الشمعة أو مؤشر واحد غالبًا يرى جزءًا صغيرًا من الصورة
أما المتداول الذي يفكر في:
أين توجد السيولة؟
أين توجد أوامر المتداولين؟
لماذا وصل السعر إلى هذه المنطقة؟
فهو يبدأ في قراءة السوق بطريقة مختلفة.
وهنا يقع الكثير من الناس في خطأ كبير حيث يبحثون عن استراتيجية لا تخسر أبدًا و يدورون على شخص يعطيهم دخولًا مضمونًا و ينتظرون المؤشر السحري الذي يجعل كل صفقة رابحة لكن هذا غير موجود
حتى أفضل المتداولين في العالم لديهم صفقات خاسرة
الفرق الحقيقي ليس في أنك تمنع الخسارة الفرق في أنك تجعل خسارتك محسوبة وتجعل أرباحك عندما تأتي قادرة على تعويضها وهنا يظهر العامل الذي يتجاهله أغلب المتداولين: إدارة رأس المال
قد يكون لديك تحليل ممتاز وقد تحدد الاتجاه بشكل صحيح لكن إذا دخلت بحجم صفقة أكبر من قدرتك فإن صفقة واحدة خاطئة قد تمسح نتائج أسابيع أو شهور
المتداول المحترف لا يسأل فقط كم سأربح؟
بل يسأل قبلها كم يمكن أن أخسر؟
لأن الهدف الأول في التداول ليس تحقيق ضربة حظ الهدف الأول هو البقاء
من يبقى في السوق لفترة طويلة لديه فرصة للتعلم والتطور أما من يدخل بكل رأس ماله في صفقة واحدة لأنه يعتقد أنه وجد الفرصة الذهبية فهو يعطي السوق فرصة لإنهاء رحلته بسرعة
هناك فكرة منتشرة بين بعض المتداولين أن المنصة أو الشخص الذي يروج لها يريد لك النجاح فقط لكن يجب أن تفهم طبيعة الأمور
أي منصة أو وسيط هو في النهاية جهة تجارية لها نموذج عمل وأهداف والشخص الذي يروج لمنصة غالبًا لديه مصلحة مرتبطة بهذا الترويج لذلك لا تجعل ثقتك في إعلان أو شخص سببًا لدخولك سوقًا لا تفهمه.
لا تدخل لأن أحدهم أخبرك أنك ستصبح غنيًا بسرعة ولا تصدق من يصور التداول وكأنه طريق سهل بدون تعلم وانضباط
أنت تدخل واحدًا من أصعب المجالات المالية خصوصًا عندما نتحدث عن أسواق مثل الكريبتو والفيوتشر.
المشكلة ليست فقط في حركة السعر بل المشكلة في نفسية المتداول أيضًا
الخوف
الطمع
الرغبة في تعويض الخسارة بسرعة
الثقة الزائدة بعد صفقة رابحة
كل هذه الأشياء تجعل المتداول أحيانًا أكبر عدو لنفسه ولهذا النجاح في التداول لا يعتمد فقط على معرفة أين تدخل لكن يعتمد على قدرتك على التحكم في نفسك وإدارة المخاطر
افهم دائما يا صديقي المتداول أن ...
السوق لا يبحث عن شخص معين ليخسره، لكنه يتحرك دائمًا حول السيولة
المتداول الذي لا يفهم هذه الفكرة سيظل يرى الخسائر كأنها مفاجآت أو تلاعب أما المتداول الذي يتعلم قراءة حركة السوق، وفهم أماكن السيولة، واستخدام التحليل المناسب، مع إدارة رأس مال قوية، فسوف يرى الصورة بشكل أوضح.
تذكر دائمًا:
أنت لا تدخل السوق لتثبت أنك على حق
أنت تدخل السوق لكي تدير المخاطر وتستمر
لأن التداول في النهاية ليس سباق من يحقق أكبر ربح في صفقة واحدة...بل سباق من يستطيع البقاء لفترة أطول ويتعلم من كل حركة.